Santrauka
Apskaitos įmonė dirba su skaičiuoklėmis, el. laiškais, apskaitos platformomis, ERP eksportais ir nuskenuotais dokumentais, todėl duomenų įvedimas, suderinimas ir ataskaitų rengimas užtrunka. Validavimas taip pat lėtina sprendimų priėmimą.
Sprendimas tapo finansinių ataskaitų programine įranga, sujungiančia finansinius šaltinius, atnaujinančia ataskaitas, palaikančia skaičiuoklių modelius ir perkeliančia peržiūrą į vieną darbo sritį.
Programinė įranga skirta sumažinti pasikartojantį rankinį darbą ir klaidas visame įmonės finansinių ataskaitų rengimo procese.
Kliento istorija
Klientas yra apskaitos įmonė iš Lenkijos. Ji tvarko buhalterinę apskaitą, mokestinę atitiktį ir pasirengimą auditui.
Kliento finansinės ataskaitos rengiamos naudojant skaičiuokles, apskaitos sistemas ir kitus failus.
Apskaitos įmonė dirba su skaičiuoklėmis, el. laiškais ir apskaitos platformomis. ERP eksportai ir nuskenuoti dokumentai papildo šaltinių sąrašą.
Duomenų įvedimas, suderinimas, ataskaitų rengimas ir validavimas užtrunka bei sukuria kontrolės spragų.
Poreikis buvo paprastas: sujungti įmonės finansinius šaltinius, atnaujinti finansines ataskaitas, automatizuoti darbą su skaičiuoklėmis ir pateikti finansinių KPI bei tendencijų skydelius.
Sprendimas buvo suformuotas kaip tarpusavyje susieti moduliai duomenims importuoti, ataskaitoms atnaujinti, sumoms suderinti ir prognozėms palyginti. Projekte išlaikyta profesionali peržiūra, kartu pridėti validavimo pranešimai, būsenos informacija ir anomalijų žymos.
Klientas pageidavo
- Sujungti finansinius duomenis iš skaičiuoklių, apskaitos, ERP, bankininkystės, CRM ir analitikos sistemų.
- Atnaujinti pelningumo, pinigų srautų, balansų, išlaidų, biudžetų, KPI ir valdymo ataskaitas.
- Sukurti Excel arba Google Sheets modelius su formulėmis, suvestinėmis, makrokomandomis, VBA arba scenarijais.
- Rodyti KPI skydelius, tendencijas, analizę, detalesnį išskaidymą ir suplanuotus atnaujinimus.
Kodėl netiko paruošta programinė įranga
Paruošti mokėtinų sąskaitų automatizavimo produktai tvarko sąskaitų ir tiekėjų operacijas, tačiau jų aprašymai neapima viso įmonės finansinio proceso. Individualus sprendimas buvo sukurtas ataskaitoms, prognozėms ir suderinimui sujungti vienoje vietoje. Jis taip pat išlaikė skaičiuoklių automatizavimą, validavimą, skydelius ir profesionalią peržiūrą vienoje sistemoje.
Projekto apžvalga
Sprendimas buvo sukurtas pagal realius įmonės finansinių duomenų šaltinius ir taisykles. Pirmoji veikianti versija naudojo tipinius failus, kad būtų galima patikrinti, kaip duomenys patenka į sistemą, kaip jie transformuojami ir kur nukeliauja rezultatai.
Duomenų ryšio darbo sritis sujungia skaičiuokles, Excel failus, CSV duomenis ir apskaitos ar ERP šaltinius. Patvirtintas Excel šablonas padeda tvarkingai organizuoti importuojamą informaciją, o validavimo pranešimai ir importo būsena išryškina problemas.
Finansų skydelis atnaujina aktualią informaciją ir pateikia pelningumo, pinigų srautų, išlaidų bei apskaičiuotus finansinius rodiklius. Individualios ataskaitos ir filtrai leidžia sutelkti vaizdą į įmonės ataskaitų poreikius.
Suderinimo peržiūra palygina operacijų sumas ir atskiria sutampančius, nesutampančius bei pasikartojančius įrašus. Anomalijų žymos atkreipia dėmesį į neatitikimus, o peržiūros būsena rodo patikros eigą.
Prognozių ir scenarijų modelis naudoja istorinius bei aktualius finansinius duomenis pinigų srautų ir balanso prognozėms bei scenarijų palyginimui. Moduliai buvo diegiami palaipsniui, kad įmonė galėtų sureguliuoti taisykles, šablonus ir nustatymus prieš įdiegiant kitą dalį.
Įdiegtos pagrindinės funkcijos
- Finansinių duomenų šaltinių sujungimas
- Patvirtintų Excel šablonų importavimas
- Importuotų finansinių duomenų validavimas
- Individualizuotų finansinių ataskaitų atnaujinimas
- Pelningumo ir finansinių rodiklių skaičiavimas
- Sumų ir operacijų suderinimas
- Pasikartojančių įrašų, neatitikimų ir anomalijų žymėjimas
- Pinigų srautų ir balanso prognozių kūrimas
- Finansinių scenarijų palyginimas
- KPI skydelių ir diagramų peržiūra
