PROJEKTAS

Apskaitos programinė įranga finansiniams duomenims, ataskaitoms ir operacijoms

Individualios programinės įrangos kūrimas, Finansinių įrašų valdymas, Operacijų valdymas, Finansinių ataskaitų programinė įranga, Skydelio kūrimas, API integracijos, OCR dokumentų apdorojimas

  • Sritis: Finansinės paslaugos
  • Latvija Vieta: Latvija
  • Įgyvendinimo trukmė: 16 savaitės
  • Technologijos: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ mėnesiai

Šis klientas tvarko finansinius įrašus ir sąskaitas, susijusias su finansinėmis operacijomis. Mokėjimai ir finansiniai produktai taip pat yra jo veiklos dalis. Apskaitos programinė įranga sujungia įrašus ir operacijas vienoje sistemoje, automatizuoja finansinius skaičiavimus, susieja išorinius duomenų šaltinius ir pateikia finansų darbuotojams skydelius bei ataskaitas. Prireikus ji taip pat apdoroja kvitus ir sąskaitas faktūras.

Santrauka

Problema

Klientas tvarko finansinius įrašus, sąskaitas, operacijas ir ataskaitas susijusiose finansinėse veiklose.

Sprendimas

Sprendimas tapo apskaitos programine įranga su saugiais vaidmenimis, įrašais ir API importu. Ji taip pat vienoje sistemoje atlieka skaičiavimus ir rengia ataskaitas.

Rezultatas

Programinė įranga skirta sumažinti rankinį finansinį darbą, pasikartojančius skaičiavimus ir pakartotinį darbą rengiant ataskaitas bei valdant operacijas.

Kliento istorija

Klientas yra finansinių paslaugų įmonė iš Latvijos. Ji tvarko klientų sąskaitas, operacijas, mokėjimus ir finansinius produktus.

Finansų darbuotojai dirba su įrašais ir ataskaitomis.

Finansiniams duomenims reikia saugios prieigos ir aiškaus patvirtinimo. Apskaičiuoti rodikliai ir patikimos ataskaitos yra kliento finansinės veiklos dalis.

Sistema taip pat turėjo tvarkyti finansinius įrašus, jungtis prie išorinių finansinių API ir automatizuoti skaičiavimus.

Sprendimas sukurtas kaip modulinė finansų sistema. Ji sujungė skydelį, žurnalą ir ataskaitų kūrimo įrankį į vieną produktą.

Dokumentų nuskaitymas ir API importai buvo įtraukti kaip susieti moduliai.

Įtraukti eksportai ir su auditu susiję valdikliai, o nustatymus ir modulius buvo galima vėliau išplėsti.

Klientas pageidavo

  1. Saugiai valdyti naudotojus, darbuotojus, agentus, administratorius ir paskyrų vaidmenis
  2. Saugoti, ieškoti, sinchronizuoti ir valdyti finansinius įrašus bei operacijas
  3. Jungti finansinius API naudojant suplanuotą arba automatinį importą
  4. Automatizuoti skaičiavimus, suderinimą, biudžeto planavimą, prognozavimą ir modeliavimą

Kodėl netiko paruošta programinė įranga

Paruoštos mažo kodo platformos leidžia greitai kurti programas, tačiau jų numatytieji sprendimai neapima visos kliento finansinės darbo eigos. Pasirinktas individualus kūrimas, kad įrašai, operacijos ir API būtų sujungti vienoje sistemoje. Skydeliai, ataskaitos ir prieiga pagal vaidmenis išlieka tos pačios darbo eigos dalimi kartu su skaičiavimais, eksportais ir audito žurnalais.

Projekto apžvalga

Sprendimas sukurtas užtikrinant saugią klientų, darbuotojų ir administratorių prieigą. Autentifikavimas ir prieiga pagal vaidmenis atskiria finansines operacijas pagal atsakomybę.

Kliento įrašams tvarkyti buvo sukurtas finansų modulis, skirtas pajamoms, išlaidoms ir sąskaitoms. Jis taip pat tvarko operacijas, dokumentus ir didžiosios knygos duomenis.

Paieška, filtrai ir operacijų informacija palengvina peržiūrą. Tikrinant išlieka matoma patvirtinimo būsena ir šaltinio ataskaitos reikšmės.

Finansiniai duomenys gaunami per API ir suplanuotą arba automatinį importą. Prireikus sistema sinchronizuojama su apskaitos, bankininkystės ar mokėjimų paslaugomis.

Prireikus palaikomos ir rinkos duomenų bei paskolų apdorojimo integracijos.

Skydelis apskaičiuoja finansinius rodiklius ir pateikia pajamų, išlaidų bei operacijų sumas kortelėse ir interaktyviose diagramose. Ataskaitų kūrimo įrankis pasirinktus įrašus ir rodiklius paverčia lentelėmis, diagramomis, PDF failais arba CSV eksportais.

OCR nuskaito nuskenuotus kvitus ir sąskaitas faktūras. Išskirti laukai rodomi redaguojamoje operacijos formoje, o sąskaitų ir ataskaitų turinį galima peržiūrėti.

Įdiegtos pagrindinės funkcijos

  • Saugus autentifikavimas ir prieiga pagal vaidmenis
  • Finansinės sąskaitos ir operacijų žurnalas
  • Paieška, patvirtinimas ir palyginimas su šaltinio ataskaita
  • Finansinių duomenų importas per API ir pagal tvarkaraštį
  • Automatiniai finansiniai skaičiavimai ir rodikliai
  • Finansų skydelis su interaktyviomis diagramomis
  • Individualus ataskaitų kūrimo įrankis su PDF ir CSV eksportu
  • Kvitų ir sąskaitų faktūrų apdorojimas naudojant OCR
  • Sąskaitų faktūrų ir ataskaitų generavimas

Galima pridėti

+ Paskolų paraiškų būsenos stebėjimas + Istorinių finansinių duomenų analizė

Kas dar gali naudoti šį sprendimą

Įmonės, atliekančios panašias finansinių įrašų ar ataskaitų rengimo užduotis, gali pritaikyti šį sprendimą savo taisyklėms ir duomenų šaltiniams.

Apskaitos, buhalterinės apskaitos ir suderinimo paslaugų teikėjas

Užduotis Ji apdoroja finansinius įrašus ir rengia veiklos ataskaitas.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas sujungia įrašus, patvirtinimą, skaičiavimus, skydelius ir ataskaitas vienoje finansų sistemoje.
Apskaitos įmonės

Kredito davėjas

Užduotis Ji valdo paraiškas, portfelius, grąžinimo planus ir paskolų sąskaitas.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas susieja paskolų apdorojimo duomenis su sąskaitų įrašais, operacijų informacija, skaičiavimais ir ataskaitomis.
Specializuoti bankai

Investicinė įmonė

Užduotis Ji valdo finansines sąskaitas, operacijas, finansinius produktus ir analizę.
Kaip padeda sprendimas Sprendimas suteikia saugią prieigą, API importą, apskaičiuotus rodiklius, diagramas ir individualias finansines ataskaitas.
Investicinės įmonės

Technologijų rinkinys

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Programos ir dokumentų išvestis

Ši kalbų šeima palaiko programos sąsają ir PDF bei CSV apdorojimą.

PHP

Programos ir PDF išvestis

PHP palaiko finansų programą ir dokumentų generavimą.

Python

Duomenų apdorojimas ir diagramos

Python palaiko finansinių duomenų apdorojimą ir diagramų generavimą.

vue-chartjs

Interaktyvios finansinės diagramos

vue-chartjs (Vue apvalkalas, skirtas Chart.js) rodo skydelio ir ataskaitų diagramas.

jspdf

PDF ataskaitų kūrimas

jspdf (JavaScript biblioteka PDF dokumentams kurti) generuoja ataskaitų failus.

d3-dsv

CSV skaitymas ir rašymas

d3-dsv (biblioteka skirtukais atskirtiems failams) tvarko CSV finansinius duomenis.

maatwebsite/excel

Excel ir CSV duomenų mainai

maatwebsite/excel (Laravel paketas Excel ir CSV failams) importuoja ir eksportuoja finansinius duomenis.

django-auditlog

Audito įvykių registravimas

django-auditlog (Django audito žurnalo modulis) registruoja svarbius sistemos pakeitimus.

PDF, CSV

Ataskaitos ir duomenų mainai

PDF faile pateikiamos sugeneruotos ataskaitos, o CSV faile - eksportuoti finansiniai duomenys.

Integracijos

Financial and banking APIs

Sistema gauna finansinius įrašus, sąskaitų duomenis ir operacijas per API jungtis.

Accounting APIs

Apskaitos duomenys patenka į sistemą per API importą ir sinchronizavimą.

Payment APIs

Mokėjimų operacijų duomenys perduodami į operacijų ir sąskaitų įrašus.

Loan-processing APIs

Paskolų paraiškų ir sąskaitų duomenys gali būti gaunami per prijungtą paskolų apdorojimo API.

PDF and CSV

Sistema keičiasi sugeneruotomis ataskaitomis ir eksportuotais finansiniais duomenimis per PDF ir CSV failus.

Rezultatas

Peržiūrėkite finansinę veiklą viename skydelyje

Finansų skydelis suteikia buhalteriui arba finansų vadovui aiškų pajamų, išlaidų ir operacijų sumų vaizdą. Apskaičiuoti rodikliai ir finansinės santraukos pasiekiami tame pačiame vaizde.

Interaktyvios diagramos pateikia duomenų sekas kartu su pagrindiniais finansų modulio rodikliais.

Kaip tai veikia

  1. Sistema finansinėms reikšmėms ir rodikliams pritaiko datos bei sąskaitos filtrus.
  2. Skydelyje rodomos rodiklių kortelės ir finansinės santraukos.
  3. Diagramų modulis duomenų sekas pateikia kaip interaktyvias diagramas.
  • Peržiūrėkite apskaičiuotus rodiklius ir santraukas.
  • Iš skydelio pereikite prie operacijų ir ataskaitų.
Finansų skydelis su pagrindiniais rodikliais

Finansų skydelis su pagrindiniais rodikliais

Šio ekrano funkcijos
Visas finansų valdymo modulis Finansinių rodiklių skaičiavimas Skydelio diagramos Finansinių duomenų analizė

Peržiūrėkite ir patvirtinkite įrašus mažiau tikrindami rankiniu būdu

Operacijų ir sąskaitų žurnalas sujungia sąskaitas, mokėjimų operacijas ir patvirtinimo rezultatus į vieną vietą. Paieška, sąskaitos pasirinkimas ir operacijos informacija suteikia buhalteriui aiškią vietą finansinei veiklai peržiūrėti.

Sistema leidžia pridėti ir redaguoti operacijas, o patvirtinimo būsena lieka matoma šalia atitinkamo įrašo.

Kaip tai veikia

  1. Žurnale operacijų lentelėje pateikiami sąskaitų įrašai, operacijų datos, sumos ir mokėjimų operacijų tipai.
  2. Sistema palygina finansinius duomenis su šaltinio ataskaitos reikšmėmis ir parodo patvirtinimo rezultatus.
  3. Operacijos informacijos skydelyje pateikiamas įrašas ir jo patvirtinimo būsena.
  • Ieškokite finansinių įrašų.
  • Peržiūrėkite sąskaitų ir mokėjimų operacijų informaciją.
  • Pridėkite arba redaguokite operacijų duomenis.
Operacijų ir sąskaitų žurnalas

Operacijų ir sąskaitų žurnalas

Šio ekrano funkcijos
Operacijų valdymas Finansinių duomenų patvirtinimas Finansinių duomenų gavimas

Kurkite ataskaitas iš pasirinktų finansinių duomenų

Individualus ataskaitų kūrimo įrankis pasirinktus įrašus ir apskaičiuotus rodiklius paverčia finansine ataskaita su lentelėmis, diagramomis ir santraukomis. Jis padeda klientui rengti finansines ataskaitas neatsiejant jų nuo pagrindinių duomenų.

PDF ir CSV eksportas suteikia formatus ataskaitoms dalytis arba finansiniams duomenims perduoti į kitą sistemą.

Kaip tai veikia

  1. Ataskaitų kūrimo įrankis sujungia pasirinktus finansinius įrašus, rodiklius, datas, santraukas ir diagramas.
  2. Lentelių ir diagramų peržiūrose rodomas ataskaitos rezultatas.
  3. PDF ir CSV įrankiai sugeneruoja pasirinktą eksporto formatą.
  • Kurkite individualias finansines ataskaitas.
  • Peržiūrėkite lenteles ir diagramas.
  • Eksportuokite ataskaitas PDF arba CSV formatu.
Individualus ataskaitų kūrimo įrankis

Individualus ataskaitų kūrimo įrankis

Šio ekrano funkcijos
Individualių finansinių ataskaitų kūrimas Finansinių ataskaitų sistema Finansinių rodiklių skaičiavimas Skydelio diagramos Finansinių duomenų eksportas Sąskaitų faktūrų ir ataskaitų generavimas

Paverskite kvitus ir sąskaitas faktūras tinkamais naudoti įrašais

Dokumentų nuskaitymo vaizdas į finansų procesą perkelia nuskenuotus kvitus ir sąskaitas faktūras. OCR išskiria finansinius laukus, o redaguojama operacijos forma pateikia išskirtą informaciją peržiūrai.

Vaizde taip pat pateikiama sąskaitos faktūros informacija ir sugeneruotos ataskaitos veiksmas apdorotiems finansiniams dokumentams.

Kaip tai veikia

  1. Sistema gauna nuskenuotus kvitus ir sąskaitas faktūras bei OCR būdu išskiria finansinius laukus.
  2. Redaguojamoje operacijos formoje kartu su operacijos duomenimis rodomi išskirti laukai.
  3. Sąskaitos faktūros vaizde pateikiama jos informacija ir ataskaitos veiksmas.
  • Apdorokite nuskenuotus kvitus.
  • Apdorokite nuskenuotas sąskaitas faktūras.
  • Generuokite sąskaitas faktūras ir ataskaitas.
Pastaba: OCR pateikia išskirtus laukus peržiūrai, o operacijos forma leidžia juos redaguoti prieš įtraukiant į finansinius įrašus.
Dokumentų nuskaitymo ir sąskaitos faktūros vaizdas

Dokumentų nuskaitymo ir sąskaitos faktūros vaizdas

Šio ekrano funkcijos
Dokumentų apdorojimas naudojant OCR Kvitų nuskaitymo įdiegimas Sąskaitų faktūrų ir ataskaitų generavimas

Ką suteikia sprendimas

Naudodama šį sprendimą finansų komanda gali:

  • Valdyti sąskaitas, pajamas, išlaidas ir operacijas vienoje sistemoje
  • Valdyti klientų, darbuotojų ir administratorių prieigą
  • Importuoti finansinius duomenis per prijungtus API ir suplanuotas užduotis
  • Tik­rinti įrašus pagal šaltinio ataskaitas
  • Skaičiuoti finansinius rodiklius skydeliams ir ataskaitoms
  • Kurti finansines ataskaitas ir eksportuoti jas PDF arba CSV formatu

Ar paruoštos sistemos galėtų atlikti šią užduotį?

Prieš kuriant sprendimą, užduotis buvo palyginta su paruoštais produktais pagal jų pačių aprašymus.

Ko reikia klientui Mažo kodo platformos ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Įmonių programų platformos HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Individualus sprendimas
Saugūs vaidmenys ir naudotojų prieiga
Įrašų ir operacijų valdymas
API ir importų prijungimas iš dalies iš dalies
Finansinių skaičiavimų automatizavimas iš dalies iš dalies
Atitinka kliento taisykles: etapus, vaidmenis, ataskaitas iš dalies iš dalies
Visi veiksmai vienoje vietoje — —
Jokių rankinių veiksmų tarp programų iš dalies iš dalies

Pagal viešus produktų ir jų kategorijų aprašymus.

Pagrindinės užduoties dalys yra mažo kodo ir įmonių programų platformose, ypač pasirinktiniai įrašai, vaidmenys, skydeliai ir darbo eigos. Paruoštos platformos pakanka, kai reikia tik vienos finansinės užduoties dalies.

Šiam klientui reikėjo nuosavos apskaitos programinės įrangos, nes reikalavimai vienoje vietoje sujungia finansinius įrašus, API, skaičiavimus, dokumentus, ataskaitas ir prieigos taisykles. Be to, šie produktai dalį proceso palieka paskirstytą tarp konfigūracijų ir susietų įrankių, o ne pateikia visą pritaikytą finansinę darbo eigą vienoje sistemoje.

Galiausiai

Galiausiai sukurtas apskaitos sprendimas, pašalinantis rankinį darbą nuo finansinių įrašų ir operacijų iki patikrintų ataskaitų.

DUK

Svarstote apie panašios sistemos kūrimą? Perskaitykite toliau pateiktus atsakymus ir sužinokite, kaip apskaitos programinė įranga gali sujungti įrašus, ataskaitas, integracijas ir saugią prieigą.

Reikia kažko panašaus? Pasikalbėkime
Arba peržiūrėkite daugiau projektų