ПРОЕКТ

Программное обеспечение для финансовой отчетности и автоматизации финансовых процессов

Разработка индивидуального программного обеспечения, Консолидация финансовых данных, Автоматизированная отчетность, Автоматизация электронных таблиц, Рабочие процессы сверки, Модели прогнозирования, Финансовые дашборды

  • Сфера: Бухгалтерский учет
  • Польша Местоположение: Польша
  • Срок реализации: 16 недель
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ месяцев

Этот клиент - бухгалтерская компания из Польши, у которой фрагментированные финансовые данные отнимают у команды время при подготовке отчетности и проведении сверок. Программное обеспечение для финансовой отчетности объединяет данные электронных таблиц, бухгалтерских систем и ERP в единый рабочий процесс. Оно также связывает банковские, CRM- и аналитические источники. Программа обновляет отчеты, проверяет суммы, поддерживает прогнозирование и отображает дашборды для бухгалтеров и финансовых аналитиков. Решение предназначено для сокращения ручной финансовой работы и повторного ввода данных.

Краткий обзор

Проблема

Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, электронной почтой, бухгалтерскими платформами, экспортами ERP и отсканированными документами, поэтому ввод данных, сверка и подготовка отчетности занимают много времени. Валидация также замедляет принятие решений.

Решение

Решение превратилось в программное обеспечение для финансовой отчетности, которое объединяет финансовые источники, обновляет отчеты, поддерживает модели электронных таблиц и переносит проверку в единую рабочую область.

Результат

Программа предназначена для сокращения повторяющейся ручной работы и количества ошибок на всех этапах подготовки финансовой отчетности компании.

История клиента

Клиент - бухгалтерская компания из Польши. Она ведет бухгалтерский учет, обеспечивает налоговое соответствие и готовит документы к аудиту.

Финансовые отчеты клиента готовятся с использованием электронных таблиц, бухгалтерских систем и других файлов.

Бухгалтерская компания работает с электронными таблицами, электронной почтой и бухгалтерскими платформами. Экспорты ERP и отсканированные документы дополняют список источников.

Ввод данных, сверка, подготовка отчетности и валидация занимают много времени и создают пробелы в контроле.

Потребность была простой: объединить финансовые источники компании, обновлять финансовые отчеты, автоматизировать работу с электронными таблицами и предоставить дашборды с финансовыми KPI и тенденциями.

Решение было сформировано как связанные между собой модули для импорта данных, обновления отчетов, сверки сумм и сравнения прогнозов. В проекте сохранена профессиональная проверка, а также добавлены сообщения валидации, информация о статусах и метки аномалий.

Клиент хотел

  1. Объединить финансовые данные из электронных таблиц, бухгалтерских, ERP-, банковских, CRM- и аналитических систем.
  2. Обновлять отчеты о рентабельности, денежных потоках, балансах, расходах, бюджетах, KPI и управленческой отчетности.
  3. Создавать модели Excel или Google Sheets с формулами, сводными таблицами, макросами, VBA или сценариями.
  4. Отображать дашборды KPI, тенденции, аналитику, детализацию и запланированные обновления.

Почему готовое программное обеспечение не подошло

Готовые продукты для автоматизации кредиторской задолженности обрабатывают счета и операции с поставщиками, но их описания не охватывают весь финансовый процесс компании. Индивидуальное решение было создано для объединения отчетности, прогнозирования и сверки в одном месте. Оно также сохранило автоматизацию электронных таблиц, валидацию, дашборды и профессиональную проверку в единой системе.

Обзор проекта

Решение создано на основе реальных источников финансовых данных и правил компании. Первая рабочая версия использовала типовые файлы, чтобы проверить, как данные поступают в систему, преобразуются и куда направляются результаты.

Рабочая область интеграции данных объединяет электронные таблицы, файлы Excel, данные CSV и источники бухгалтерского учета или ERP. Утвержденный шаблон Excel помогает структурировать импортируемую информацию, а сообщения валидации и статус импорта выявляют проблемы.

Финансовый дашборд обновляет актуальную информацию и отображает показатели рентабельности, денежных потоков, расходов и рассчитанные финансовые метрики. Индивидуальные отчеты и фильтры позволяют адаптировать представление под потребности компании.

Экран сверки сравнивает суммы операций и разделяет совпадающие, несовпадающие и дублирующиеся записи. Метки аномалий обращают внимание на расхождения, а статус проверки показывает ход процесса.

Модель прогнозов и сценариев использует исторические и актуальные финансовые данные для прогнозирования денежных потоков и баланса, а также сравнения сценариев. Модули внедрялись постепенно, чтобы компания могла настроить правила, шаблоны и параметры перед добавлением следующей части.

Реализованные ключевые функции

  • Объединение источников финансовых данных
  • Импорт утвержденных шаблонов Excel
  • Валидация импортированных финансовых данных
  • Обновление индивидуальных финансовых отчетов
  • Расчет рентабельности и финансовых показателей
  • Сверка сумм и операций
  • Выявление дублирующихся записей, расхождений и аномалий
  • Создание прогнозов денежных потоков и баланса
  • Сравнение финансовых сценариев
  • Просмотр дашбордов и диаграмм KPI

Можно добавить

+ Распознавание счетов и чеков + Извлечение данных из договоров и банковских документов + Форматированные сводки в PDF + Детализация отчетов + Модели оценки DCF + Визуализация продаж и финансовых данных

Кто еще может использовать это решение

Компании с похожими задачами обработки финансовых данных могут адаптировать это решение под свои источники, правила и потребности в отчетности.

Компания, использующая электронные таблицы и бухгалтерские или ERP-системы

Задача Объединяет данные о финансах, денежных потоках, расходах, заработной плате, запасах и управленческой отчетности.
Как помогает решение Решение объединяет источники, обновляет отчеты, поддерживает прогнозы и позволяет сверять данные в одной финансовой рабочей области.
Бизнес-услуги

Компания в сфере финансовых данных и аналитики

Задача Создает прогнозы, результаты оценки, дашборды KPI и автоматизированные потоки данных.
Как помогает решение Решение организует входящие данные, рассчитывает финансовые показатели и предоставляет обновленную аналитику и прогнозы.
Инвестиционные компании

Организация, обрабатывающая счета, чеки, отчеты о расходах или банковские операции

Задача Распознает финансовые документы и проверяет подтверждения, совпадения и результаты сверки.
Как помогает решение Решение может дополнительно извлекать данные из документов, выполнять валидацию и поиск совпадений, отмечать аномалии и отображать статусы проверки.

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Логика приложения и электронных таблиц

Эта группа языков поддерживает приложение, логику электронных таблиц, создание PDF и диаграмм.

Python

Обработка данных и документов

Python поддерживает обработку финансовых данных, извлечение информации из документов, работу с CSV и логику прогнозирования.

PHP

Серверные и финансовые интеграции

PHP поддерживает серверную обработку, обмен данными электронных таблиц и подключения к бухгалтерским системам.

@univerjs/sheets

Расчеты в электронных таблицах

@univerjs/sheets поддерживает расчеты финансовых моделей в электронных таблицах и логику рабочих книг.

pymupdf

Извлечение данных из PDF

pymupdf (библиотека Python для извлечения и обработки PDF-документов) считывает финансовую информацию из PDF-файлов.

pyexcel-io

Обмен данными CSV и электронных таблиц

pyexcel-io (библиотека Python для чтения и записи электронных таблиц и CSV) поддерживает структурированный обмен финансовыми данными.

gaxios

Запросы к Google API

gaxios (HTTP-клиент Google API) поддерживает подключения к сервисам Google.

XLSX, CSV, PDF

Обмен финансовыми данными

В файлах XLSX, CSV и PDF хранятся шаблоны, импортированные финансовые данные и отчетные документы.

Интеграции

Accounting software

Бухгалтерские данные через бухгалтерское подключение поступают в рабочий процесс отчетности и сверки.

ERP systems

Финансовые данные ERP поступают в общую рабочую область отчетности для анализа, валидации и прогнозирования.

Excel and Google Sheets

В шаблонах и моделях электронных таблиц хранятся импортированные данные, формулы, сводные таблицы и финансовые расчеты.

Banking portals

Данные банковских операций поступают в финансовый рабочий процесс для поиска совпадений, сверки и анализа денежных потоков.

CRM systems

Актуальные бизнес-данные из CRM переносятся в финансовую отчетность и аналитику.

Analytics platforms

Подготовленные финансовые данные и рассчитанные показатели передаются в аналитические инструменты для дашбордов и визуализаций.

Результат

Единое представление обновленных финансовых результатов

На дашборде финансовой отчетности представлены данные о рентабельности, денежных потоках, расходах и финансовых показателях на одном экране. Актуальная информация и фильтры отчетов помогают бухгалтерской команде работать с текущими финансовыми данными.

Дашборд предназначен для сокращения повторяющейся подготовки отчетов и упрощения анализа финансовых данных.

Как это работает

  1. На дашборде отображаются данные о рентабельности, денежных потоках, расходах и финансовых показателях.
  2. Модули отчетности рассчитывают финансовые показатели и обновляют финансовые данные.
  3. Интерфейс содержит информацию о последнем обновлении, навигацию по отчетам, фильтры, карточки и диаграммы.
  • Карточки рентабельности и финансовых показателей
  • Диаграммы денежных потоков и расходов
  • Фильтры отчетов и информация об обновлении
Совет: Индивидуальные финансовые отчеты позволяют адаптировать дашборд под правила отчетности компании.
Дашборд финансовой отчетности

Дашборд финансовой отчетности

Функции, используемые на этом экране
Создавать индивидуальные финансовые отчеты Рассчитывать финансовые показатели Обновлять данные Анализировать финансовые данные

Объединенные источники и контролируемый импорт

Рабочая область интеграции данных через заданные подключения к источникам собирает данные электронных таблиц, Excel и CSV. В рабочую область также поступают бухгалтерские и ERP-данные.

Утвержденный шаблон и сообщения валидации упрощают проверку процесса импорта.

Статус импорта показывает состояние входящих данных до их использования в отчетах или прогнозах.

Как это работает

  1. Рабочая область отображает подключенные источники финансовых данных и поступающие данные электронных таблиц, Excel, CSV, бухгалтерских и ERP-систем.
  2. Модуль шаблона считывает структуру шаблона Excel и сопоставляет импортируемые поля.
  3. Модуль валидации отображает результаты проверки и статус импорта.
  • Список подключений к источникам
  • Загрузка шаблона Excel
  • Сопоставление импорта
Примечание: Рабочая область импорта разделяет подключение к источнику, сопоставление полей, валидацию и статус.
Рабочая область интеграции и импорта данных

Рабочая область интеграции и импорта данных

Функции, используемые на этом экране
Объединять источники данных Импортировать структуру шаблона Excel

Более понятная проверка сверки

На экране сверки совпадающие записи отделены от несовпадающих записей, дублирующихся записей и аномалий. Бухгалтеры могут просматривать суммы операций и связанную финансовую информацию в структурированном представлении.

Это позволяет обнаруживать расхождения до того, как информация попадет в финансовые отчеты или прогнозы.

Как это работает

  1. Модуль сверки сравнивает суммы операций и отображает совпадающие и несовпадающие записи.
  2. На экране отображаются возвраты, сроки оплаты, налог с покупок и дублирующиеся записи.
  3. Модуль аномалий добавляет метки, а экран отображает статус проверки.
  • Таблица совпадающих записей
  • Таблица несовпадающих записей
  • Таблица дублирующихся записей
  • Метки аномалий
Экран сверки

Экран сверки

Функции, используемые на этом экране
Сверять финансовые суммы Выделять аномалии

Прогнозы для сравнения финансовых сценариев

Модель прогнозов и сценариев объединяет исторические и актуальные финансовые данные в прогнозы денежных потоков и баланса. Элементы управления сценариями и сравнительная диаграмма упрощают анализ результатов различных прогнозов.

Модель предназначена для сокращения повторяющейся работы с электронными таблицами и сохранения финансового планирования и проверки в одном месте.

Как это работает

  1. Модуль прогнозирования считывает исторические и актуальные финансовые данные.
  2. На экране отображаются прогнозы денежных потоков и баланса для выбранного периода.
  3. Элементы управления сценариями создают результаты сценариев для сравнительной диаграммы прогнозов.
  • Выбор периода прогнозирования
  • Прогноз денежных потоков
  • Прогноз баланса
  • Диаграмма сравнения прогнозов
Модель прогнозов и сценариев

Модель прогнозов и сценариев

Функции, используемые на этом экране
Финансовое прогнозирование

Что дает решение

Используя это решение, бухгалтерская компания может:

  • Объединять электронные таблицы, бухгалтерские системы, ERP, банковские, CRM- и аналитические источники.
  • Обновлять отчеты о рентабельности, денежных потоках, расходах, платежах, бюджете, KPI и управленческой отчетности.
  • Использовать модели и шаблоны электронных таблиц для повторяющихся финансовых расчетов.
  • Просматривать совпадающие суммы, расхождения, дублирующиеся записи и аномалии.
  • Сравнивать прогнозы денежных потоков и баланса в разных сценариях.
  • Анализировать финансовые данные с помощью дашбордов, фильтров, диаграмм и показателей.

Могли ли готовые системы выполнить эту работу?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Платформы автоматизации кредиторской задолженности Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Платформы управления расходами и платежами SAP Concur, Paymode, Melio RPA-платформы Automate® Индивидуальное решение
Объединять и передавать финансовые данные частично частично —
Обновлять подробные финансовые отчеты — — —
Создавать финансовые модели в электронных таблицах — — —
Отображать дашборды KPI и аналитику — — —
Соответствовать правилам клиента: этапам, ролям и отчетам частично частично частично
Все этапы в одном месте — — —
Никаких ручных действий между программами — — —

На основе открытых описаний продуктов и их категорий.

Отдельные части задачи представлены в готовых продуктах для кредиторской задолженности, расходов и автоматизации. Готового продукта достаточно, когда компании нужны только обработка счетов, отчеты о расходах, платежи или отдельная повторяющаяся задача.

Этой бухгалтерской компании требовалось собственное программное обеспечение, поскольку отчетность, прогнозирование и сверка должны были работать вместе. Готовые продукты разделяют эти функции по отдельным категориям и не охватывают весь финансовый процесс в одном месте.

В итоге

В итоге было создано решение для финансовой рабочей области, предназначенное для сокращения повторяющейся ручной работы между разрозненными источниками данных, финансовой отчетностью и сверкой.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваете создание похожей системы? Ознакомьтесь с ответами и узнайте, как финансовый рабочий процесс может объединить данные, отчетность, сверку и прогнозирование.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты