ПРОЕКТ

Бухгалтерское программное обеспечение для финансовых данных, отчетов и операций

Разработка индивидуального ПО, Управление финансовыми записями, Управление операциями, ПО для финансовой отчетности, Разработка панели, Интеграции API, Обработка документов с помощью OCR

  • Сфера: Финансовые услуги
  • Латвия Местоположение: Латвия
  • Срок реализации: 16 недели
  • Технологии: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ месяца

Этот клиент работает с финансовыми записями и счетами, связанными с финансовыми операциями. Платежи и финансовые продукты также входят в его деятельность. Бухгалтерское программное обеспечение объединяет записи и операции в одной системе, автоматизирует финансовые расчеты, подключает внешние источники данных и предоставляет финансовым сотрудникам панели и отчеты. При необходимости оно также обрабатывает чеки и счета-фактуры.

Краткое содержание

Проблема

Клиент работает с финансовыми записями, счетами, операциями и отчетами в связанных финансовых направлениях.

Решение

Решение стало бухгалтерским программным обеспечением с безопасными ролями, записями и импортом через API. Оно также выполняет расчеты и формирует отчеты в одной системе.

Результат

ПО сокращает объем ручной финансовой работы, повторяющихся расчетов и повторного ввода при подготовке отчетов и управлении операциями.

История клиента

Клиент - компания из Латвии, предоставляющая финансовые услуги. Она работает со счетами клиентов, операциями, платежами и финансовыми продуктами.

Финансовые сотрудники работают с записями и отчетами.

Финансовым данным необходимы безопасный доступ и понятное подтверждение. Рассчитанные показатели и надежные отчеты являются частью финансовой деятельности клиента.

Система также должна была обрабатывать финансовые записи, подключаться к внешним финансовым API и автоматизировать расчеты.

Решение создано как модульная финансовая система. Оно объединило панель, журнал и конструктор отчетов в одном продукте.

Распознавание документов и импорт через API были добавлены как связанные модули.

Также были добавлены экспорты и элементы управления, связанные с аудитом, а настройки и модули можно было расширять в дальнейшем.

Клиент хотел

  1. Безопасно управлять пользователями, сотрудниками, агентами, администраторами и ролями учетных записей
  2. Хранить, искать, синхронизировать и управлять финансовыми записями и операциями
  3. Подключать финансовые API с помощью планового или автоматического импорта
  4. Автоматизировать расчеты, сверку, бюджетное планирование, прогнозирование и моделирование

Почему готовое ПО не подошло

Готовые low-code-платформы позволяют быстро создавать приложения, однако их стандартные решения не охватывают весь финансовый рабочий процесс клиента. Индивидуальная разработка позволила объединить записи, операции и API в одной системе. Панели, отчеты и ролевой доступ остаются частью того же рабочего процесса вместе с расчетами, экспортом и журналами аудита.

Обзор проекта

Решение создано для безопасного доступа клиентов, сотрудников и администраторов. Аутентификация и ролевой доступ разделяют финансовые операции по уровням ответственности.

Для работы с записями клиента был создан финансовый модуль для доходов, расходов и счетов. Он также обрабатывает операции, документы и данные главной книги.

Поиск, фильтры и сведения об операциях упрощают просмотр. При проверке остаются видимыми статус подтверждения и значения исходного отчета.

Финансовые данные поступают через API и плановый или автоматический импорт. При необходимости система синхронизируется с бухгалтерскими, банковскими или платежными сервисами.

При необходимости поддерживаются интеграции с данными рынка и системами обработки кредитов.

Панель рассчитывает финансовые показатели и отображает суммы доходов, расходов и операций в карточках и интерактивных диаграммах. Конструктор отчетов преобразует выбранные записи и показатели в таблицы, диаграммы, PDF-файлы или CSV-экспорты.

OCR распознает отсканированные чеки и счета-фактуры. Извлеченные поля отображаются в редактируемой форме операции, а содержимое счетов и отчетов можно просматривать.

Реализованные ключевые функции

  • Безопасная аутентификация и ролевой доступ
  • Финансовые счета и журнал операций
  • Поиск, подтверждение и сравнение с исходным отчетом
  • Импорт финансовых данных через API и по расписанию
  • Автоматические финансовые расчеты и показатели
  • Финансовая панель с интерактивными диаграммами
  • Индивидуальный конструктор отчетов с экспортом в PDF и CSV
  • Обработка чеков и счетов-фактур с помощью OCR
  • Формирование счетов-фактур и отчетов

Можно добавить

+ Отслеживание статусов кредитных заявок + Анализ исторических финансовых данных

Кто еще может использовать это решение

Компании, выполняющие похожие задачи по работе с финансовыми записями или подготовке отчетов, могут адаптировать это решение под свои правила и источники данных.

Поставщик услуг бухгалтерского учета, бухучета и сверки

Задача Обрабатывает финансовые записи и формирует операционные отчеты.
Как помогает решение Решение объединяет записи, подтверждение, расчеты, панели и отчеты в одной финансовой системе.
Бухгалтерские компании

Кредитор

Задача Управляет заявками, портфелями, графиками погашения и кредитными счетами.
Как помогает решение Решение связывает данные обработки кредитов с записями счетов, сведениями об операциях, расчетами и отчетами.
Специализированные банки

Инвестиционная компания

Задача Управляет финансовыми счетами, операциями, финансовыми продуктами и аналитикой.
Как помогает решение Решение обеспечивает безопасный доступ, импорт через API, рассчитанные показатели, диаграммы и индивидуальные финансовые отчеты.
Инвестиционные компании

Технологический стек

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Вывод приложений и документов

Это семейство языков поддерживает интерфейс приложения, а также обработку PDF и CSV.

PHP

Вывод приложений и PDF

PHP поддерживает финансовое приложение и создание документов.

Python

Обработка данных и диаграммы

Python поддерживает обработку финансовых данных и создание диаграмм.

vue-chartjs

Интерактивные финансовые диаграммы

vue-chartjs (оболочка Vue для Chart.js) отображает диаграммы панели и отчетов.

jspdf

Создание PDF-отчетов

jspdf (библиотека JavaScript для создания PDF-документов) формирует файлы отчетов.

d3-dsv

Чтение и запись CSV

d3-dsv (библиотека для файлов с разделителями) обрабатывает финансовые данные CSV.

maatwebsite/excel

Обмен данными Excel и CSV

maatwebsite/excel (пакет Laravel для файлов Excel и CSV) импортирует и экспортирует финансовые данные.

django-auditlog

Регистрация событий аудита

django-auditlog (модуль журнала аудита Django) регистрирует важные изменения системы.

PDF, CSV

Отчеты и обмен данными

В PDF-файле содержатся сформированные отчеты, а в CSV-файле - экспортированные финансовые данные.

Интеграции

Financial and banking APIs

Система получает финансовые записи, данные счетов и операции через API-подключения.

Accounting APIs

Бухгалтерские данные поступают в систему через импорт и синхронизацию API.

Payment APIs

Данные платежных операций передаются в записи операций и счетов.

Loan-processing APIs

Данные кредитных заявок и счетов могут поступать через подключенный API обработки кредитов.

PDF and CSV

Система обменивается сформированными отчетами и экспортированными финансовыми данными через PDF- и CSV-файлы.

Результат

Просматривайте финансовую деятельность на одной панели

Финансовая панель предоставляет бухгалтеру или финансовому руководителю понятное представление о доходах, расходах и суммах операций. Рассчитанные показатели и финансовые сводки доступны в том же представлении.

Интерактивные диаграммы отображают последовательности данных вместе с ключевыми показателями финансового модуля.

Как это работает

  1. Система применяет фильтры по датам и счетам к финансовым значениям и показателям.
  2. На панели отображаются карточки показателей и финансовые сводки.
  3. Модуль диаграмм представляет последовательности данных в виде интерактивных диаграмм.
  • Просматривайте рассчитанные показатели и сводки.
  • Переходите с панели к операциям и отчетам.
Финансовая панель с ключевыми показателями

Финансовая панель с ключевыми показателями

Функции этого экрана
Полный модуль управления финансами Расчет финансовых показателей Диаграммы панели Анализ финансовых данных

Просматривайте и подтверждайте записи, сокращая ручную проверку

Журнал операций и счетов объединяет счета, платежные операции и результаты подтверждения в одном месте. Поиск, выбор счета и сведения об операции дают бухгалтеру понятное пространство для просмотра финансовой деятельности.

Система позволяет добавлять и редактировать операции, а статус подтверждения остается видимым рядом с соответствующей записью.

Как это работает

  1. В журнале таблица операций содержит записи счетов, даты операций, суммы и типы платежных операций.
  2. Система сравнивает финансовые данные со значениями исходного отчета и отображает результаты подтверждения.
  3. На панели сведений об операции отображаются запись и ее статус подтверждения.
  • Ищите финансовые записи.
  • Просматривайте сведения о счетах и платежных операциях.
  • Добавляйте или редактируйте данные операций.
Журнал операций и счетов

Журнал операций и счетов

Функции этого экрана
Управление операциями Подтверждение финансовых данных Получение финансовых данных

Создавайте отчеты из выбранных финансовых данных

Индивидуальный конструктор отчетов преобразует выбранные записи и рассчитанные показатели в финансовый отчет с таблицами, диаграммами и сводками. Он помогает клиенту создавать финансовые отчеты, сохраняя их связь с исходными данными.

Экспорт в PDF и CSV предоставляет форматы для обмена отчетами или передачи финансовых данных в другую систему.

Как это работает

  1. Конструктор отчетов объединяет выбранные финансовые записи, показатели, даты, сводки и диаграммы.
  2. В представлениях таблиц и диаграмм отображается результат отчета.
  3. Инструменты PDF и CSV формируют выбранный формат экспорта.
  • Создавайте индивидуальные финансовые отчеты.
  • Просматривайте таблицы и диаграммы.
  • Экспортируйте отчеты в формате PDF или CSV.
Индивидуальный конструктор отчетов

Индивидуальный конструктор отчетов

Функции этого экрана
Создание индивидуальных финансовых отчетов Система финансовой отчетности Расчет финансовых показателей Диаграммы панели Экспорт финансовых данных Формирование счетов-фактур и отчетов

Превращайте чеки и счета-фактуры в пригодные для использования записи

Экран распознавания документов переносит в финансовый процесс отсканированные чеки и счета-фактуры. OCR извлекает финансовые поля, а редактируемая форма операции отображает извлеченную информацию для проверки.

На экране также отображаются сведения о счете-фактуре и действие для формирования отчета по обработанным финансовым документам.

Как это работает

  1. Система получает отсканированные чеки и счета-фактуры и извлекает финансовые поля с помощью OCR.
  2. Извлеченные поля отображаются вместе с данными операции в редактируемой форме.
  3. На экране счета-фактуры отображаются его сведения и действие для работы с отчетом.
  • Обрабатывайте отсканированные чеки.
  • Обрабатывайте отсканированные счета-фактуры.
  • Формируйте счета-фактуры и отчеты.
Примечание: OCR предоставляет извлеченные поля для проверки, а форма операции позволяет редактировать их перед добавлением в финансовые записи.
Просмотр распознавания документов и счета-фактуры

Просмотр распознавания документов и счета-фактуры

Функции этого экрана
Обработка документов с помощью OCR Распознавание чеков Формирование счетов-фактур и отчетов

Что дает решение

С помощью этого решения финансовая команда может:

  • Управлять счетами, доходами, расходами и операциями в одной системе
  • Управлять доступом клиентов, сотрудников и администраторов
  • Импортировать финансовые данные через подключенные API и плановые задачи
  • Проверять записи по исходным отчетам
  • Рассчитывать финансовые показатели для панелей и отчетов
  • Создавать финансовые отчеты и экспортировать их в формате PDF или CSV

Могут ли готовые системы выполнить эту задачу?

До создания решения задача была сопоставлена с готовыми продуктами на основе их собственных описаний.

Что нужно клиенту Low-code-платформы ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Платформы корпоративных приложений HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Индивидуальное решение
Безопасные роли и доступ пользователей
Управление записями и операциями
Подключение API и импортов частично частично
Автоматизация финансовых расчетов частично частично
Соответствие правилам клиента: этапам, ролям, отчетам частично частично
Все действия в одном месте — —
Никаких ручных действий между приложениями частично частично

На основе общедоступных описаний продуктов и их категорий.

Основные части задачи доступны в low-code-платформах и платформах корпоративных приложений, особенно пользовательские записи, роли, панели и рабочие процессы. Готовой платформы достаточно, когда требуется только одна часть финансовой задачи.

Этому клиенту требовалось собственное бухгалтерское программное обеспечение, поскольку требования объединяют в одном месте финансовые записи, API, расчеты, документы, отчеты и правила доступа. Кроме того, эти продукты оставляют часть процесса распределенной между настройками и подключенными инструментами, а не предоставляют полный индивидуальный финансовый рабочий процесс в одной системе.

В итоге

В итоге было создано бухгалтерское решение, устраняющее ручную работу - от финансовых записей и операций до проверенных отчетов.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Планируете создать похожую систему? Ознакомьтесь с ответами ниже и узнайте, как бухгалтерское программное обеспечение может объединить записи, отчеты, интеграции и безопасный доступ.

Нужно что-то похожее? Давайте обсудим
Или посмотрите другие проекты